有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	2,155,670,177	1.7453	3,762,291,160	1.8197	3,922,673,021	100.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.47
合 計	100.47

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	206,043,251	1.7443	359,401,243	1.8197	374,936,903	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,000,000	864.56	778,108,021	858.12	772,309,440	8	2015/12/17	7.02
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,420,000	15,712.12	694,475,956	15,686.75	693,354,580	5.25	2017/8/1	6.30
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,460.82	538,432,811	14,500.41	580,016,572	5	2037/5/15	5.27
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000	19,812.83	495,320,821	20,673.57	516,839,422	6.25	2024/1/4	4.70
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	15,348.01	460,440,565	15,888.11	476,643,500	3.8	2024/4/30	4.33
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,200,000	12,186.14	389,956,669	11,929.62	381,747,906	4.625	2017/2/15	3.47
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	15,063.09	376,577,251	15,004.90	375,122,588	4.25	2016/10/31	3.41
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	16,898.39	337,967,918	17,703.14	354,062,952	4.25	2023/10/25	3.22
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	11,427.64	354,257,133	11,320.80	350,944,999	2.625	2020/8/15	3.19
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	15,561.21	311,224,334	17,062.26	341,245,251	5	2025/3/1	3.10
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,400,000	22,250.33	311,504,635	23,173.74	324,432,376	4.75	2038/12/7	2.95
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,450,000	19,405.11	281,374,228	22,265.38	322,848,128	4.75	2040/7/4	2.93
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,621.02	318,630,840	10,758.59	322,757,773	2	2022/2/15	2.93
14	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,000,000	15,168.52	303,370,542	15,574.27	311,485,411	2.6	2024/6/22	2.83
15	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,800,000	16,398.35	295,170,406	17,246.26	310,432,775	4.25	2021/9/28	2.82
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,500,000	19,104.56	286,568,521	20,081.99	301,229,860	4.5	2041/4/25	2.74
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	12,032.93	264,724,526	11,747.06	258,435,380	3.5	2018/2/15	2.35
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,050,000	24,819.18	260,601,410	24,409.03	256,294,859	8	2021/6/7	2.33
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000	15,995.74	239,936,115	16,115.86	241,737,953	3.5	2019/7/4	2.19
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	15,580.65	233,709,878	15,997.82	239,967,360	4.25	2019/9/1	2.18
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	10,826.07	205,695,456	10,968.08	208,393,639	2.5	2024/5/15	1.89
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,200,000	16,048.96	192,587,533	16,105.39	193,264,748	7.625	2025/2/15	1.75
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	15,758.96	157,589,676	18,832.16	188,321,607	5.75	2033/2/1	1.71
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	16,503.79	165,037,969	18,000.32	180,003,294	5.85	2022/1/31	1.63
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000	15,813.12	173,944,396	15,683.97	172,523,756	4.25	2017/10/25	1.56
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	19,929.98	159,439,890	21,378.56	171,028,538	4.25	2036/3/7	1.55
27	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	8,000,000	1,818.40	145,472,544	1,881.75	150,540,768	5	2020/12/1	1.36
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000	9,564.59	143,468,939	9,640.36	144,605,508	3.25	2018/10/21	1.31
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	600,000	18,409.30	110,455,809	20,525.68	123,154,082	5.5	2029/4/25	1.12
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000	801.86	120,279,546	805.66	120,849,960	4.75	2018/6/14	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.18
合 計	94.18