有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	7,535,981,986	1.9639	14,800,642,903	1.9893	14,991,328,964	100.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合 計	100.13

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	914,327,813	1.9608	1,792,813,976	1.9893	1,818,872,318	99.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合 計	99.95

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	10,847.64	2,169,529,250	10,874.62	2,174,925,142	2.125	2021/6/30	4.77
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	11,657.19	1,981,723,388	12,182.02	2,070,944,148	0.95	2023/3/15	4.54
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,600,000	10,744.05	1,998,395,111	10,755.74	2,000,568,636	1.375	2020/5/31	4.39
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,500,000	10,757.85	1,990,202,885	10,772.60	1,992,932,453	1.625	2020/7/31	4.37
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	10,740.99	1,933,378,369	10,892.33	1,960,619,592	2.125	2021/9/30	4.30
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,500,000	10,529.75	1,316,219,300	11,240.54	1,405,067,812	2.5	2024/5/15	3.08
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,300,000	10,819.82	1,330,838,245	10,817.29	1,330,527,065	2.125	2020/8/31	2.92
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,856.49	1,302,779,806	11,036.08	1,324,330,049	3.125	2021/5/15	2.90
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	11,878.71	1,306,658,430	11,830.20	1,301,322,746	1.05	2019/12/1	2.85
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,276.22	1,240,384,422	11,359.42	1,249,536,514	2.875	2023/11/30	2.74
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000	11,253.27	956,528,496	13,102.58	1,113,719,334	2.05	2027/8/1	2.44
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,200,000	13,684.13	985,257,397	15,069.15	1,084,979,482	1.5	2050/5/25	2.38
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	180,000,000	571.75	1,029,162,009	579.52	1,043,136,643	8	2024/9/5	2.29
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,500,000	13,066.37	979,978,480	13,173.89	988,042,491	1.4	2028/4/30	2.17
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	11,498.41	862,380,991	12,427.50	932,062,950	1.25	2026/12/1	2.04
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,500,000	13,803.74	897,243,145	14,192.52	922,513,956	1.25	2027/7/22	2.02
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	11,098.89	887,911,800	11,259.09	900,727,257	2.625	2023/12/31	1.97
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,767.97	753,757,966	11,069.38	774,857,150	2.25	2046/8/15	1.70
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	18,433.80	737,352,374	18,479.61	739,184,752	5.5	2029/4/25	1.62
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	11,318.10	645,131,764	12,828.14	731,204,326	3	2048/8/15	1.60
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	120,000,000	553.49	664,192,103	570.95	685,146,863	7.5	2027/6/3	1.50
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,700,000	15,431.94	570,981,940	16,690.50	617,548,737	2	2048/5/25	1.35
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	12,302.05	615,102,537	12,258.85	612,942,771	4	2020/9/1	1.34
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	95,000,000	553.42	525,755,161	611.50	580,932,334	8.5	2029/5/31	1.27
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	11,886.97	534,913,848	11,871.04	534,196,876	0.7	2020/5/1	1.17
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000	11,003.00	418,114,175	12,943.25	491,843,629	2	2025/12/1	1.08
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	11,432.12	457,285,013	12,095.86	483,834,792	0.65	2023/10/15	1.06
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000	15,821.76	363,900,508	19,860.01	456,780,371	2.5	2044/7/4	1.00
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	12,480.48	436,816,804	13,004.26	455,149,441	1.6	2025/4/30	0.99
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	18,710.89	374,217,816	22,455.28	449,105,755	4.5	2041/4/25	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.60
合 計	88.60