有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	2,090,589,624	2.1563	4,508,011,989	2.1572	4,509,819,936	100.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.95
合 計	100.95

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	654,985,403	2.1563	1,412,345,025	2.1572	1,412,934,511	99.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合 計	99.95

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,500,000	11,112.05	2,944,693,677	10,941.49	2,899,495,005	0.25	2025/9/30	6.12
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	20,000,000	13,179.23	2,635,846,336	13,140.53	2,628,106,680	1	2022/7/15	5.55
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	13,380.77	2,274,731,648	13,247.27	2,252,037,314	0.95	2023/3/15	4.75
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000,000	553.90	2,215,622,912	548.90	2,195,611,733	6.5	2022/6/9	4.63
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000	19,548.31	1,954,831,927	19,310.18	1,931,018,200	6	2031/5/1	4.07
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,000,000	13,172.21	1,712,388,501	13,135.33	1,707,594,070	0.9	2022/8/1	3.60
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	305,000,000	561.70	1,713,190,633	552.28	1,684,467,566	6.75	2023/3/9	3.55
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	10,200,000	13,091.96	1,335,380,897	12,943.55	1,320,242,769	0	2030/11/25	2.78
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	9,000,000	14,962.38	1,346,614,437	14,530.03	1,307,703,186	1.25	2036/5/25	2.76
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	12,047.13	1,325,185,200	11,773.45	1,295,080,500	2.25	2024/10/31	2.73
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	44,000,000	2,797.67	1,230,977,983	2,779.11	1,222,810,696	0	2023/4/25	2.58
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	12,345.29	1,234,529,979	11,917.73	1,191,773,069	2.375	2026/4/30	2.51
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,881.00	1,188,100,750	11,536.94	1,153,694,080	1.625	2026/2/15	2.43
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,700,000	18,152.31	1,216,204,818	16,782.65	1,124,437,677	2	2048/5/25	2.37
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,086.25	1,046,900,153	12,989.11	1,039,129,331	0.35	2021/11/1	2.19
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	13,822.29	1,036,672,380	13,731.39	1,029,854,730	1.25	2026/12/1	2.17
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	14,509.25	1,015,648,046	14,333.94	1,003,376,276	2.05	2027/8/1	2.11
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	12,805.22	1,024,417,728	11,545.68	923,654,719	2.25	2046/8/15	1.95
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	14,467.20	795,696,502	14,206.64	781,365,477	1.4	2028/4/30	1.65
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	16,443.81	739,971,498	16,062.38	722,807,253	3.5	2030/3/1	1.52
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	12,354.48	741,268,835	11,878.82	712,729,235	2.25	2027/2/15	1.50
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	19,404.97	717,984,253	18,595.05	688,017,071	5.5	2029/4/25	1.45
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	25,000,000	2,779.67	694,918,661	2,738.66	684,666,998	3.478	2024/6/14	1.44
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	22,452.21	673,566,526	20,592.06	617,761,855	3.25	2044/1/22	1.30
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,900,000	13,029.28	638,434,808	12,473.88	611,220,321	0.75	2052/5/25	1.29
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	13,700.61	548,024,784	13,342.33	533,693,434	0	2030/8/15	1.12
27	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	40,000,000	1,359.08	543,633,136	1,321.68	528,674,178	0.75	2028/5/12	1.11
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	14,168.76	495,906,770	13,939.56	487,884,669	1.6	2025/4/30	1.03
29	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	14,000,000	3,533.27	494,659,054	3,437.82	481,295,723	1	2030/3/31	1.01
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,000,000	15,837.43	475,123,076	15,304.74	459,142,446	4	2022/3/7	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.83
地方債証券	1.85
合 計	92.69