有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/18-2024/08/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	904,738,382	2.6118	2,363,036,973	2.5835	2,337,391,609	99.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合 計	99.46

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	454,862,159	2.6132	1,188,645,794	2.5835	1,175,136,387	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	180,000,000	2,071.74	3,729,137,710	2,148.83	3,867,908,711	2.89	2031/11/18	9.14
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,500,000	13,308.14	2,195,843,958	13,945.72	2,301,044,525	2.875	2028/8/15	5.44
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,100,000	16,814.44	2,034,547,770	16,950.62	2,051,025,589	5.9	2026/7/30	4.85
4	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	12,000,000	16,017.93	1,922,151,851	16,348.55	1,961,826,007	3	2028/12/15	4.64
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000	16,444.68	1,792,470,534	17,090.89	1,862,907,664	4.2	2034/3/1	4.40
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000	15,884.35	1,588,435,367	16,770.44	1,677,044,170	3.85	2029/12/15	3.96
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,000,000	7,982.51	1,357,028,053	8,392.24	1,426,682,068	1	2030/12/21	3.37
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	13,295.29	1,329,529,951	13,862.09	1,386,209,318	2.25	2027/2/15	3.27
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	10,000,000	13,417.18	1,341,718,080	13,776.70	1,377,670,501	1.25	2034/5/25	3.25
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	15,589.06	1,247,125,232	16,553.61	1,324,289,352	3.5	2030/3/1	3.13
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	12,281.74	1,105,357,327	13,076.24	1,176,861,760	1.25	2028/9/30	2.78
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	145,500,000	657.81	957,126,810	675.76	983,233,978	7.75	2031/5/29	2.32
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	9,194.93	735,594,680	10,274.88	821,990,976	2.25	2046/8/15	1.94
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	13,369.64	735,330,396	14,325.06	787,878,548	0.5	2030/4/30	1.86
15	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,200,000	7,766.28	714,498,299	8,541.46	785,814,527	0	2050/8/15	1.85
16	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	8,000,000	9,250.36	740,029,168	9,259.22	740,737,800	4.5	2027/4/15	1.75
17	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,700,000	18,431.89	681,980,064	19,061.61	705,279,579	5	2035/3/28	1.66
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,900,000	16,431.17	640,815,811	16,982.48	662,316,860	4	2031/10/30	1.56
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	6,858.00	582,930,686	7,684.00	653,140,194	1.25	2050/5/15	1.54
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	10,560.34	580,819,096	11,624.40	639,342,514	3	2048/8/15	1.51
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,500,000	18,028.37	630,993,294	18,216.75	637,586,341	3.25	2033/1/31	1.50
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	16,000,000	3,521.36	563,417,814	3,659.21	585,473,635	5	2034/10/25	1.38
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	12,989.70	545,567,515	13,642.81	572,998,059	0	2030/11/25	1.35
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,200,000	17,597.11	563,107,536	16,571.85	530,299,280	3.75	2053/10/22	1.25
25	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	5,300,000	9,119.91	483,355,252	9,860.18	522,589,592	1.9	2030/9/1	1.23
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,900,000	9,565.80	468,724,200	10,565.12	517,691,036	0.4	2040/6/22	1.22
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	10,563.97	464,814,729	11,528.79	507,266,833	3	2052/8/15	1.19
28	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,000,000	9,253.21	462,660,578	9,982.60	499,130,104	2.05	2030/6/2	1.18
29	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	15,776.57	473,297,380	16,061.80	481,854,072	3.25	2044/1/22	1.13
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	14,511.50	464,368,318	15,049.99	481,599,767	0.75	2028/5/25	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.98
地方債証券	2.41
特殊債券	5.36
合 計	88.77