有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	2,694,504,784	2.1019	5,663,579,606	2.0869	5,623,162,033	99.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合 計	99.28

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	877,270,543	2.1016	1,843,671,774	2.0869	1,830,775,896	99.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	12,654.16	2,151,207,999	12,743.56	2,166,406,407	0.95	2023/3/15	4.96
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	10,666.78	2,133,357,760	10,740.76	2,148,153,255	2.125	2021/6/30	4.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	10,678.36	1,922,104,826	10,791.60	1,942,488,000	2.125	2021/9/30	4.45
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	10,993.22	1,539,051,088	11,424.74	1,599,464,488	2.625	2023/12/31	3.66
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000	13,275.01	1,393,876,544	13,705.88	1,439,117,883	2.05	2027/8/1	3.29
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,500,000	10,980.05	1,372,507,031	11,466.07	1,433,259,375	2.5	2024/5/15	3.28
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,097.42	1,220,717,035	11,488.39	1,263,723,053	2.875	2023/11/30	2.89
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,259.13	1,238,504,717	11,463.59	1,260,995,455	2.25	2024/10/31	2.89
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,539.63	1,153,963,906	11,792.56	1,179,256,639	2.375	2026/4/30	2.70
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	90,000,000	1,268.88	1,141,996,553	1,267.72	1,140,956,612	0.75	2028/5/12	2.61
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,055.27	1,105,527,344	11,337.95	1,133,795,755	1.625	2026/2/15	2.59
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,464.28	837,142,500	12,637.31	1,010,985,104	2.25	2046/8/15	2.31
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	12,455.74	996,459,283	12,433.14	994,651,368	0.05	2021/4/15	2.28
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	12,661.61	949,621,118	13,060.20	979,515,045	1.25	2026/12/1	2.24
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	150,000,000	506.93	760,408,234	526.04	789,073,080	7.5	2027/6/3	1.80
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	13,592.88	747,608,945	13,761.10	756,860,665	1.4	2028/4/30	1.73
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,916.82	655,009,454	11,829.76	709,785,750	2.25	2027/2/15	1.62
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,700,000	16,549.37	612,326,972	17,990.10	665,634,059	2	2048/5/25	1.52
19	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	19,840.28	595,208,667	21,083.06	632,491,884	3.25	2044/1/22	1.45
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	12,495.97	624,798,606	12,506.40	625,320,120	0.35	2021/11/1	1.43
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	20,000,000	2,965.77	593,155,199	3,091.37	618,275,574	2.75	2029/10/25	1.41
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	13,001.09	520,043,827	13,101.17	524,047,068	0	2030/8/15	1.20
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000	13,246.45	503,365,313	13,522.11	513,840,294	2	2025/12/1	1.17
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	13,473.56	471,574,688	13,514.16	472,995,814	1.6	2025/4/30	1.08
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	22,578.08	451,561,664	23,457.45	469,149,028	4.5	2041/4/25	1.07
26	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	9,075.02	453,751,000	9,078.88	453,944,250	2.875	2029/7/1	1.04
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	14,262.16	427,864,986	14,861.90	445,857,219	1.25	2036/5/25	1.02
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	22,230.30	444,606,030	22,115.98	442,319,718	3.5	2045/1/22	1.01
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	16,955.81	423,895,270	17,679.07	441,976,813	2.7	2048/10/31	1.01
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,000,000	14,604.65	438,139,714	14,401.04	432,031,314	4	2022/3/7	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.48
地方債証券	1.93
合 計	87.41