有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	3,381,452,098	1.8996	6,423,406,406	1.9439	6,573,204,733	101.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.83
合 計	101.83

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	1,191,430,747	1.8979	2,261,216,415	1.9439	2,316,022,229	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,700,000	14,699.85	1,425,885,693	14,401.73	1,396,968,499	4.25	2019/9/1	5.79
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,500,000	11,608.03	1,334,924,000	11,551.30	1,328,399,752	2.5	2024/5/15	5.51
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000	14,922.50	1,343,025,819	14,686.56	1,321,791,075	4.5	2020/2/1	5.48
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000	13,355.41	1,201,986,945	13,332.82	1,199,954,340	0.25	2018/4/30	4.98
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000	16,894.53	912,304,863	16,533.56	892,812,659	5.85	2022/1/31	3.70
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,500,000	13,307.58	864,992,992	13,352.48	867,911,707	0.1	2019/4/15	3.60
7	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,400,000	17,631.03	775,765,751	17,072.06	751,170,726	2.5	2044/7/4	3.11
8	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	5,000,000	13,478.16	673,908,194	13,498.22	674,911,212	0	2022/4/8	2.80
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	16,371.37	654,854,848	16,311.32	652,452,920	5.5	2022/11/1	2.70
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	5,000,000	11,468.51	573,425,805	11,366.79	568,339,737	2.875	2018/3/31	2.35
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,900,000	14,888.36	580,646,300	14,478.07	564,644,836	4.6	2019/7/30	2.34
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	13,164.88	566,089,988	12,912.86	555,253,352	3.625	2043/8/15	2.30
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000	16,429.69	542,179,980	16,399.34	541,178,530	5	2025/3/1	2.24
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	14,722.43	544,730,170	14,492.60	536,226,441	2.5	2020/10/25	2.22
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	3,156.02	473,404,095	3,167.87	475,181,640	3.25	2019/7/25	1.97
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000	14,090.52	464,987,355	14,083.69	464,761,909	4.25	2019/2/1	1.92
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	15,155.46	454,663,847	15,113.74	453,412,400	2.25	2024/5/25	1.88
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,800,000	23,582.28	424,481,139	23,675.78	426,164,070	4.25	2049/12/7	1.76
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	14,057.52	421,725,683	13,875.25	416,257,577	3.5	2018/12/1	1.72
20	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	15,364.10	384,102,562	15,417.24	385,431,062	2.6	2024/6/22	1.59
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	15,454.15	386,353,892	15,407.90	385,197,508	5	2037/5/15	1.59
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,800,000	20,445.81	368,024,657	19,955.91	359,206,499	5.5	2029/4/25	1.49
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,513.11	345,393,447	11,489.65	344,689,572	2.25	2021/3/31	1.43
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000	15,490.24	340,785,492	15,455.76	340,026,918	4	2037/2/1	1.41
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,264.63	337,939,000	11,099.50	332,985,019	2	2025/8/15	1.38
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	11,364.42	318,203,851	11,290.61	316,137,194	2.25	2025/11/15	1.31
27	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,500,000	8,520.93	298,232,550	8,496.01	297,360,525	2.25	2021/6/1	1.23
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	11,332.74	283,318,672	11,597.97	289,949,479	3	2044/11/15	1.20
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	11,036.09	275,902,272	11,001.74	275,043,586	2	2026/11/15	1.14
30	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,900,000	8,844.81	256,499,615	8,595.77	249,277,608	0.5	2022/3/1	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.60
合 計	88.60