有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	4,513,061,848	1.7345	7,827,905,776	1.7363	7,836,029,286	98.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.42
合 計	98.42

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	1,372,545,599	1.7345	2,380,680,342	1.7363	2,383,150,923	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,100,000	10,725.69	1,405,066,176	10,901.20	1,428,058,410	2.5	2024/5/15	6.33
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,700,000	12,860.09	1,247,428,743	12,735.99	1,235,391,612	4.25	2019/9/1	5.47
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,200,000	14,605.32	1,197,636,553	14,775.82	1,211,618,047	5.85	2022/1/31	5.37
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000	11,414.55	1,027,310,263	11,418.75	1,027,687,752	0.25	2018/4/30	4.55
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	11,056.06	939,765,594	11,669.08	991,872,586	3	2044/11/15	4.39
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	8,000,000	11,386.27	910,902,013	11,855.91	948,473,144	0.5	2025/5/25	4.20
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,300,000	14,735.66	928,346,984	14,982.45	943,894,421	5	2025/3/1	4.18
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	10,307.78	927,700,950	10,312.65	928,139,355	1.625	2019/3/31	4.11
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,300,000	10,261.77	851,727,045	10,173.61	844,410,418	1.625	2026/2/15	3.74
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000	13,275.58	796,535,376	13,010.32	780,619,632	4.5	2020/2/1	3.46
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	10,606.85	763,693,778	10,500.28	756,020,492	3.5	2018/2/15	3.35
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	13,764.16	591,859,278	15,284.92	657,251,560	5	2037/5/15	2.91
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000	8,420.08	505,205,207	8,497.77	509,866,436	3.25	2025/4/21	2.26
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,220,000	12,147.96	512,644,073	11,854.62	500,265,048	5.25	2017/8/1	2.21
15	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000	12,877.15	489,332,043	12,664.12	481,236,779	3.5	2019/7/4	2.13
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	12,713.89	470,413,960	12,743.36	471,504,483	2.5	2020/10/25	2.09
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	18,105.11	362,102,221	20,522.53	410,450,714	4.5	2041/4/25	1.81
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	13,238.97	397,169,230	13,464.50	403,935,121	2.25	2024/5/25	1.79
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	72,000,000	567.54	408,634,848	556.81	400,903,888	8	2020/6/11	1.77
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	14,000,000	2,835.25	396,935,282	2,859.30	400,302,889	4	2023/10/25	1.77
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,050,000	17,715.83	363,174,575	17,878.88	366,517,040	8	2021/6/7	1.62
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	13,172.43	329,310,800	13,798.17	344,954,480	2.6	2024/6/22	1.52
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,800,000	17,564.30	316,157,413	18,669.26	336,046,855	5.5	2029/4/25	1.48
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,600,000	12,885.68	335,027,817	12,840.83	333,861,615	4.6	2019/7/30	1.48
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	17,927.35	268,910,250	21,632.03	324,480,450	4.75	2038/12/7	1.43
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,400,000	22,491.80	314,885,224	23,078.27	323,095,780	4.25	2049/12/7	1.43
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	14,131.78	282,635,727	14,173.49	283,469,830	5.5	2021/4/30	1.25
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000	17,144.23	257,163,508	17,559.73	263,396,041	2.5	2044/7/4	1.16
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,050,000	19,469.58	204,430,590	22,814.41	239,551,349	4.75	2040/7/4	1.06
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,000,000	11,612.49	232,249,928	11,724.13	234,482,666	0.5	2019/11/25	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.45
合 計	89.45