有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/18-2023/08/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	954,754,872	2.4033	2,294,652,939	2.3685	2,261,336,914	101.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.37
合 計	101.37

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	502,202,846	2.4036	1,207,127,174	2.3685	1,189,467,440	99.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	14,254.06	2,850,813,654	13,803.13	2,760,627,240	2.875	2028/8/15	6.96
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	15,501.38	2,635,236,180	15,566.47	2,646,300,920	1.75	2024/5/30	6.67
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	15,503.42	2,635,582,200	15,532.98	2,640,606,600	1.75	2024/7/1	6.66
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	113,000,000	2,056.07	2,323,365,398	2,075.47	2,345,285,636	2.89	2031/11/18	5.91
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,900,000	15,200.39	2,264,859,374	15,283.34	2,277,217,660	0	2024/8/15	5.74
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	239,000,000	816.45	1,951,322,811	746.45	1,784,022,904	7.75	2031/5/29	4.50
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,500,000	14,074.01	1,759,251,514	13,797.58	1,724,698,160	2.25	2027/2/15	4.35
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	15,840.92	1,742,501,420	15,476.10	1,702,371,000	3.8	2028/8/1	4.29
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	13,856.60	1,662,792,047	12,951.52	1,554,182,809	2.75	2032/8/15	3.92
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000	15,625.25	1,328,146,420	15,275.44	1,298,412,400	3.85	2029/12/15	3.27
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	15,338.00	1,227,040,640	15,008.42	1,200,673,600	3.5	2030/3/1	3.02
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000	13,090.30	1,191,217,300	12,435.07	1,131,591,734	0	2032/2/15	2.85
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,330.95	826,476,169	9,491.02	759,282,081	2.25	2046/8/15	1.91
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	15,314.94	765,747,000	15,144.30	757,215,000	2	2025/12/1	1.91
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	14,681.27	763,426,404	13,726.30	713,767,675	3.5	2033/2/15	1.80
16	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,700,000	18,144.25	671,337,323	17,625.34	652,137,669	5	2035/3/28	1.64
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,715.10	699,330,901	10,932.19	601,270,637	3	2048/8/15	1.51
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	7,860.42	668,136,465	7,057.13	599,856,605	1.25	2050/5/15	1.51
19	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	7,600,000	8,057.08	612,338,521	7,765.54	590,181,282	3.5	2033/4/14	1.48
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	16,117.58	564,115,300	15,806.57	553,230,048	4.4	2023/10/31	1.39
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	12,992.34	545,678,280	12,502.54	525,106,680	0	2030/11/25	1.32
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,700,000	12,972.79	609,721,384	11,002.31	517,108,767	2	2048/5/25	1.30
23	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,000,000	1,296.74	505,730,042	1,275.35	497,387,371	3	2033/8/15	1.25
24	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	5,300,000	9,658.56	511,903,734	9,255.24	490,527,867	1.9	2030/9/1	1.23
25	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,000,000	9,781.85	489,092,623	9,402.10	470,105,475	2.05	2030/6/2	1.18
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,900,000	9,422.80	461,717,396	9,039.18	442,919,820	0.4	2040/6/22	1.11
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,600,000	10,785.47	496,131,850	9,487.11	436,407,060	1.5	2050/5/25	1.10
28	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	17,142.67	514,280,100	14,309.78	429,293,475	3.25	2044/1/22	1.08
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,300,000	16,537.86	380,370,780	15,999.08	367,978,840	5	2025/3/1	0.92
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	15,523.18	388,079,600	13,956.14	348,903,500	4.5	2053/10/1	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.88
地方債証券	2.42
合 計	92.31