有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	4,066,421,766	2.0155	8,195,873,070	1.9589	7,965,713,597	98.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合 計	98.91

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	1,472,839,769	2.0064	2,955,133,742	1.9589	2,885,145,823	99.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合 計	99.95

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	10,800,000	13,017.55	1,405,895,566	12,678.74	1,369,303,957	4.625	2017/2/15	6.82
2	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	181,000,000	706.46	1,278,705,730	708.48	1,282,362,619	4.75	2018/6/14	6.39
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	12,378.09	953,113,036	12,503.01	962,732,396	2.5	2024/5/15	4.79
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,420,000	15,123.75	819,707,363	14,755.59	799,753,263	5.25	2017/8/1	3.98
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	15,725.08	786,254,238	15,697.01	784,850,550	4.5	2020/2/1	3.91
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,900,000	15,535.65	761,247,266	15,418.97	755,529,667	4.25	2019/9/1	3.76
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	16,518.49	710,295,156	16,864.68	725,181,591	5	2037/5/15	3.61
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,600,000	15,726.43	723,415,986	15,632.22	719,082,369	3.8	2024/4/30	3.58
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	12,040.66	674,276,980	12,244.35	685,683,846	2	2022/2/15	3.41
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,900,000	17,411.34	679,042,573	17,339.32	676,233,712	5	2025/3/1	3.37
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,136.82	667,525,293	12,216.23	671,893,099	1.625	2019/3/31	3.34
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,700,000	16,985.44	628,461,350	17,257.61	638,531,759	5.85	2022/1/31	3.18
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	12,623.12	568,040,552	12,697.48	571,386,784	2.625	2020/8/15	2.84
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	15,108.10	558,999,850	15,069.40	557,567,818	2.5	2020/10/25	2.77
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	11,948.82	454,055,161	12,060.19	458,287,471	1.25	2019/4/30	2.28
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000	20,652.74	433,707,604	20,535.56	431,246,844	5.5	2029/4/25	2.14
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000	15,428.78	432,005,903	15,346.76	429,709,388	3.5	2019/7/4	2.14
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,160.40	413,453,761	12,312.76	418,634,138	3	2044/11/15	2.08
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,906.15	412,996,962	12,766.83	408,538,770	3.5	2018/2/15	2.03
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	18,186.66	363,733,352	19,912.12	398,242,482	5.75	2033/2/1	1.98
21	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	15,501.30	387,532,612	15,595.78	389,894,587	2.6	2024/6/22	1.94
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	24,513.15	367,697,278	25,791.38	386,870,778	4.75	2038/12/7	1.92
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,900,000	20,357.85	386,799,321	20,026.84	380,510,124	6.25	2024/1/4	1.89
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	16,641.53	332,830,621	16,720.87	334,417,598	5.5	2021/4/30	1.66
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,500,000	21,367.10	320,506,510	20,999.71	314,995,685	4.5	2041/4/25	1.57
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,250,000	25,734.00	321,675,059	24,902.08	311,276,122	8	2021/6/7	1.55
27	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,800,000	16,879.34	303,828,268	16,691.06	300,439,171	4.25	2021/9/28	1.49
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	19,672.52	295,087,855	19,846.38	297,695,727	2.75	2024/9/7	1.48
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,250,000	22,276.79	278,459,981	23,629.04	295,363,118	4.75	2040/7/4	1.47
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,000,000	13,688.25	273,765,050	13,740.02	274,800,540	0.5	2019/11/25	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.30
合 計	93.30