有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	2,754,042,533	1.8821	5,183,383,452	1.9422	5,348,901,407	102.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.35
合 計	102.35

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	1,298,828,599	1.8822	2,444,748,628	1.9422	2,522,584,904	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,500,000	11,275.22	3,664,449,620	11,311.74	3,676,318,480	1.125	2019/1/31	15.20
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,300,000	11,223.11	2,166,061,607	11,228.78	2,167,156,411	1	2019/6/30	8.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,712.79	1,405,535,222	11,428.42	1,371,410,901	3.125	2021/5/15	5.67
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,500,000	11,542.11	1,096,501,314	11,074.84	1,052,110,651	2.5	2024/5/15	4.35
5	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	18,790.04	695,231,486	18,345.65	678,789,306	8.5	2023/4/25	2.80
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	16,341.75	653,670,152	15,089.06	603,562,664	5.5	2022/11/1	2.49
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	12,504.54	562,704,315	12,563.87	565,374,204	2.05	2027/8/1	2.33
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,000,000	13,306.49	532,259,920	13,339.87	533,594,851	0.5	2025/5/25	2.20
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	13,063.21	561,718,071	12,214.09	525,206,215	3.625	2043/8/15	2.17
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000	17,107.63	513,229,117	17,505.67	525,170,239	2.5	2044/7/4	2.17
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	14,397.31	532,700,607	14,012.12	518,448,647	2.5	2020/10/25	2.14
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000	16,606.64	548,019,175	15,310.26	505,238,876	5	2025/3/1	2.08
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	13,898.22	486,437,732	13,814.17	483,496,296	1.6	2025/4/30	1.99
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	3,158.44	473,767,125	3,154.26	473,140,387	3.25	2025/7/25	1.95
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	15,108.22	453,246,807	14,736.85	442,105,700	2.25	2024/5/25	1.82
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000	14,553.10	436,593,203	14,553.76	436,613,024	2	2023/8/15	1.80
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	21,078.53	421,570,602	20,975.22	419,504,435	4.5	2041/4/25	1.73
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,800,000	23,467.73	422,419,319	22,964.22	413,356,019	4.25	2049/12/7	1.70
19	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	15,407.52	385,188,100	14,960.89	374,022,270	2.6	2024/6/22	1.54
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	15,490.76	387,269,242	14,390.56	359,764,008	5	2037/5/15	1.48
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	11,263.83	337,915,114	11,187.53	335,625,959	2.875	2028/5/15	1.38
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	13,510.52	337,763,054	13,401.63	335,040,970	1.5	2027/4/30	1.38
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,837.50	325,125,180	10,804.23	324,126,997	1.75	2023/1/31	1.34
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000	16,056.33	353,239,291	14,653.00	322,366,101	4	2037/2/1	1.33
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	13,583.06	339,576,675	12,828.15	320,703,780	2	2025/12/1	1.32
26	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,500,000	8,467.02	296,345,700	8,342.50	291,987,675	2.25	2021/6/1	1.20
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000	19,852.31	277,932,441	20,066.78	280,934,926	5.15	2044/10/31	1.16
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	45,000,000	536.68	241,507,836	531.90	239,355,234	5.75	2026/3/5	0.98
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000	18,444.10	239,773,315	18,001.22	234,015,870	3.25	2045/5/25	0.96
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000	18,995.12	246,936,625	17,186.12	223,419,669	5.75	2033/2/1	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.40
合 計	92.40