有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/20-2025/08/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	207,755,048	2.7268	566,506,465	2.7792	577,392,829	101.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.61
合 計	101.61

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	553,491,262	2.7268	1,509,259,974	2.7792	1,538,262,915	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	169,000,000	2,219.81	3,751,485,497	2,237.01	3,780,549,095	2.89	2031/11/18	9.36
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,500,000	14,139.81	2,333,070,044	14,578.60	2,405,470,321	2.875	2028/8/15	5.96
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,900,000	18,461.03	2,196,863,082	17,988.84	2,140,672,703	5.9	2026/7/30	5.30
4	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	12,000,000	17,789.48	2,134,738,153	17,808.23	2,136,988,188	3	2028/12/15	5.29
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,000,000	15,607.34	2,028,955,248	15,844.14	2,059,738,735	0	2030/2/15	5.10
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	13,383.76	1,873,727,371	13,881.60	1,943,424,762	1.25	2028/9/30	4.81
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,500,000	18,023.35	1,712,218,920	18,099.51	1,719,454,191	3.5	2030/3/1	4.26
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,000,000	9,500.12	1,520,020,257	9,478.88	1,516,621,516	0.5	2026/9/21	3.75
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	14,252.81	1,140,225,163	14,602.16	1,168,172,866	2.25	2027/2/15	2.89
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,800,000	17,168.37	995,765,542	17,040.48	988,348,124	3.2	2035/5/25	2.44
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	17,693.52	884,676,305	17,637.17	881,858,615	2.95	2027/2/15	2.18
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	15,581.74	856,995,768	15,935.43	876,448,955	0.5	2030/4/30	2.17
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	18,218.15	819,817,082	18,296.66	823,350,100	3.85	2029/12/15	2.04
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	9,853.99	788,319,600	9,950.53	796,042,661	2.25	2046/8/15	1.97
15	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	8,000,000	8,687.87	695,029,608	8,830.21	706,417,332	4.5	2027/4/15	1.75
16	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	50,000,000	1,393.12	696,562,985	1,391.04	695,520,238	3	2033/8/15	1.72
17	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	3,400,000	20,087.04	682,959,594	20,246.88	688,394,099	4.5	2028/6/7	1.70
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	13,342.20	627,083,723	13,806.58	648,909,416	1.75	2029/11/15	1.60
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	14,744.45	619,267,308	15,164.93	636,927,161	0	2030/11/25	1.57
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,171.52	614,433,789	11,224.73	617,360,569	3	2048/8/15	1.52
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000	17,440.89	610,431,274	17,365.69	607,799,394	2.1	2029/11/15	1.50
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	5,700,000	11,152.58	635,697,500	10,592.52	603,773,756	2.5	2065/7/22	1.49
23	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	5,300,000	9,804.59	519,643,380	10,198.17	540,503,096	1.9	2030/9/1	1.33
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	16,423.18	525,541,995	16,763.07	536,418,483	0.75	2028/5/25	1.32
25	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,900,000	11,502.80	563,637,548	10,906.11	534,399,865	0.4	2040/6/22	1.32
26	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,000,000	9,929.09	496,454,867	10,302.93	515,146,797	2.05	2030/6/2	1.27
27	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000	17,731.21	531,936,349	17,075.37	512,261,367	2.5	2034/7/15	1.26
28	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,900,000	8,049.84	474,940,797	8,347.56	492,506,619	3.5	2033/4/14	1.22
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,600,000	18,408.32	478,616,572	18,502.54	481,066,131	4	2031/10/30	1.19
30	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	15,924.88	477,746,543	15,094.27	452,828,298	3.25	2044/1/22	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.30
地方債証券	2.61
特殊債券	6.04
合 計	94.96