有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	1,698,192,851	2.2407	3,805,260,968	2.2519	3,824,160,481	103.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.47
合 計	103.47

野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	675,736,169	2.2404	1,513,978,089	2.2519	1,521,690,278	99.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,500,000	14,037.88	3,018,144,501	12,889.22	2,771,182,508	0.25	2025/9/30	6.78
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	14,499.56	2,464,925,472	14,195.85	2,413,294,622	0.95	2023/3/15	5.90
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	305,000,000	722.87	2,204,766,314	708.42	2,160,694,224	6.75	2023/3/9	5.28
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,500,000	14,897.48	1,862,186,040	14,591.21	1,823,901,960	4.4	2023/10/31	4.46
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	15,079.47	1,658,741,943	13,926.64	1,531,931,334	2.25	2024/10/31	3.74
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	15,234.46	1,523,446,381	13,644.38	1,364,438,195	2.375	2026/4/30	3.33
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	14,764.96	1,476,496,228	13,333.83	1,333,383,256	1.625	2026/2/15	3.26
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,700,000	18,895.91	1,454,985,593	16,772.11	1,291,452,711	5.5	2029/4/25	3.16
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000	16,254.86	1,381,663,908	13,659.87	1,161,089,256	3.5	2030/3/1	2.84
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,100,000	20,975.12	1,489,233,633	15,969.72	1,133,850,631	6	2031/5/1	2.77
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	14,145.18	1,060,888,860	13,988.63	1,049,147,460	0.3	2023/8/15	2.56
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	9,000,000	16,067.92	1,446,113,520	11,452.49	1,030,724,136	1.25	2036/5/25	2.52
13	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,050.34	1,025,172,421	2,041.80	1,020,902,275	2.89	2031/11/18	2.49
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	9,497.35	1,139,682,961	8,239.46	988,735,397	1.25	2050/5/15	2.42
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	14,168.24	991,776,845	13,992.04	979,443,394	0.65	2023/10/15	2.39
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	14,989.14	1,124,185,680	12,931.19	969,839,640	1.25	2026/12/1	2.37
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	15,616.77	1,093,174,152	13,138.98	919,728,768	2.05	2027/8/1	2.25
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,800,000	14,243.38	1,110,984,077	11,578.50	903,123,041	0	2030/11/25	2.21
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,100,000	14,404.20	878,656,639	14,254.00	869,494,510	1.75	2023/5/25	2.12
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	15,232.76	1,218,621,330	10,576.78	846,142,902	2.25	2046/8/15	2.07
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	15,195.99	911,759,963	13,431.12	805,867,650	2.25	2027/2/15	1.97
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	14,716.40	735,820,018	13,635.67	681,783,960	2	2025/12/1	1.66
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	20,200,000	2,925.18	590,887,523	2,920.02	589,845,478	3.582	2032/7/15	1.44
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,500,000	17,103.44	940,689,657	10,176.87	559,728,193	1.5	2050/5/25	1.37
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,700,000	18,885.22	887,605,437	11,590.41	544,749,398	2	2048/5/25	1.33
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	12,693.94	507,757,910	12,233.54	489,341,702	0	2030/2/15	1.19
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	15,214.29	532,500,242	13,939.10	487,868,690	1.6	2025/4/30	1.19
28	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,000,000	10,508.89	525,444,591	9,308.86	465,443,295	2.05	2030/6/2	1.13
29	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	5,000,000	10,401.29	520,064,661	9,178.12	458,906,442	1.9	2030/9/1	1.12
30	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	22,907.31	687,219,436	14,219.32	426,579,695	3.25	2044/1/22	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.93
地方債証券	2.26
合 計	93.19