有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月17日-平成26年7月14日)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 989,008,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 627,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 988,381,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 618,352,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5984 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,356,463,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,461,986,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,894,477,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,720,245,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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