有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月17日-令和2年7月13日)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 361,760,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,505,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 178,324,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0272 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,109,540,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 732,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,108,808,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,047,118,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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