有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/14-2024/07/16)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 294,875,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,677,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,297,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6717 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,274,464,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,274,464,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,210,694,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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