有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月14日-令和1年7月16日)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 418,271,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,996,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 213,986,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9534 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,456,529,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,456,523,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,286,931,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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