有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月14日-平成29年7月13日)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 716,985,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 568,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,417,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 373,073,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9203 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,700,545,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,325,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,600,220,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,241,271,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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