有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年7月13日)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 381,639,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 381,368,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 176,640,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1590 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,896,627,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,896,624,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,721,920,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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