- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/15-2026/07/13)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 316,707,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 316,480,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,502,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4587 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,008,573,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,512,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,888,061,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,649,514,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0312 | 円 |
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