有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月14日-令和4年7月13日)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 384,584,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 384,318,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 177,717,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1625 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,365,533,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520,720,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,844,813,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,691,775,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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