有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月14日-平成30年7月13日)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 627,030,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,590,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 334,109,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8754 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,706,801,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,137,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,502,663,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,229,411,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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