有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/14-2023/07/13)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 369,663,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 369,407,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,160,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3808 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,991,430,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,447,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,931,982,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,798,983,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
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