有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月14日-平成28年7月13日)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 843,099,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 603,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 842,495,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 494,729,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7029 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,246,117,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,459,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,639,658,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,234,642,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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