有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,326,898,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,567,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,325,331,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 751,890,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7627 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,474,238,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,061,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,225,177,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,774,924,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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