有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月22日現在 | 当期 平成26年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,082,043 | 224,458,631 |
| 投資信託受益証券 | 9,663,794,478 | 7,721,775,617 |
| 親投資信託受益証券 | 9,654,609 | 7,909,549 |
| 未収入金 | 12,972,995 | 1,221,752 |
| 未収利息 | 403 | 361 |
| 流動資産合計 | 9,934,504,528 | 7,955,365,910 |
| 資産合計 | 9,934,504,528 | 7,955,365,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 11,378,749 |
| 未払収益分配金 | 130,024,502 | 113,938,358 |
| 未払解約金 | 34,434,535 | 20,593,161 |
| 未払受託者報酬 | 273,809 | 212,363 |
| 未払委託者報酬 | 7,393,144 | 5,733,978 |
| その他未払費用 | 2,034,564 | 898,166 |
| 流動負債合計 | 174,160,554 | 152,754,775 |
| 負債合計 | 174,160,554 | 152,754,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,002,450,266 | 11,393,835,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,242,106,292 | △3,591,224,762 |
| (分配準備積立金) | 262,019,590 | 261,974,814 |
| 元本等合計 | 9,760,343,974 | 7,802,611,135 |
| 純資産合計 | 9,760,343,974 | 7,802,611,135 |
| 負債純資産合計 | 9,934,504,528 | 7,955,365,910 |
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