有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月22日現在 | 当期 平成30年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,422,454 |
| コール・ローン | 77,739,043 | 37,407,523 |
| 投資信託受益証券 | 2,404,516,677 | 1,895,223,305 |
| 親投資信託受益証券 | 2,451,409 | 1,949,220 |
| 未収入金 | 19,700,381 | 18,062,302 |
| 流動資産合計 | 2,504,407,510 | 1,965,064,804 |
| 資産合計 | 2,504,407,510 | 1,965,064,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,570,294 | 18,066,858 |
| 未払解約金 | 8,520,481 | 9,776,934 |
| 未払受託者報酬 | 74,062 | 52,275 |
| 未払委託者報酬 | 1,999,907 | 1,411,723 |
| 未払利息 | 91 | 69 |
| その他未払費用 | 939,144 | 1,800,320 |
| 流動負債合計 | 51,103,979 | 31,108,179 |
| 負債合計 | 51,103,979 | 31,108,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,595,049,067 | 6,022,286,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,141,745,536 | △4,088,329,413 |
| (分配準備積立金) | 151,535,597 | 146,209,666 |
| 元本等合計 | 2,453,303,531 | 1,933,956,625 |
| 純資産合計 | 2,453,303,531 | 1,933,956,625 |
| 負債純資産合計 | 2,504,407,510 | 1,965,064,804 |
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