有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月21日現在 | 当期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,101,492 | 35,498,337 |
| 投資信託受益証券 | 1,694,928,188 | 1,531,840,119 |
| 親投資信託受益証券 | 1,724,602 | 1,570,642 |
| 未収入金 | 9,397,760 | 22,783,525 |
| 流動資産合計 | 1,762,152,042 | 1,591,692,623 |
| 資産合計 | 1,762,152,042 | 1,591,692,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,273,743 | 16,164,935 |
| 未払解約金 | 9,494,961 | 2,831,361 |
| 未払受託者報酬 | 49,687 | 44,888 |
| 未払委託者報酬 | 1,341,822 | 1,212,245 |
| 未払利息 | 80 | 61 |
| その他未払費用 | 826,899 | 1,546,574 |
| 流動負債合計 | 28,987,192 | 21,800,064 |
| 負債合計 | 28,987,192 | 21,800,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,757,914,535 | 5,388,311,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,024,749,685 | △3,818,419,316 |
| (分配準備積立金) | 153,191,339 | 156,391,755 |
| 元本等合計 | 1,733,164,850 | 1,569,892,559 |
| 純資産合計 | 1,733,164,850 | 1,569,892,559 |
| 負債純資産合計 | 1,762,152,042 | 1,591,692,623 |
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