有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月20日現在 | 当期 平成30年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,855,897 | 77,739,043 |
| 投資信託受益証券 | 2,711,013,641 | 2,404,516,677 |
| 親投資信託受益証券 | 2,730,410 | 2,451,409 |
| 未収入金 | - | 19,700,381 |
| 流動資産合計 | 2,792,599,948 | 2,504,407,510 |
| 資産合計 | 2,792,599,948 | 2,504,407,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,020,101 | - |
| 未払収益分配金 | 40,010,409 | 39,570,294 |
| 未払解約金 | 2,458,664 | 8,520,481 |
| 未払受託者報酬 | 72,532 | 74,062 |
| 未払委託者報酬 | 1,958,664 | 1,999,907 |
| 未払利息 | 121 | 91 |
| その他未払費用 | 1,924,146 | 939,144 |
| 流動負債合計 | 71,444,637 | 51,103,979 |
| 負債合計 | 71,444,637 | 51,103,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,668,401,621 | 6,595,049,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,947,246,310 | △4,141,745,536 |
| (分配準備積立金) | 271,928,708 | 151,535,597 |
| 元本等合計 | 2,721,155,311 | 2,453,303,531 |
| 純資産合計 | 2,721,155,311 | 2,453,303,531 |
| 負債純資産合計 | 2,792,599,948 | 2,504,407,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
