有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月20日現在 | 当期 平成31年 1月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,422,454 | - |
| コール・ローン | 37,407,523 | 56,101,492 |
| 投資信託受益証券 | 1,895,223,305 | 1,694,928,188 |
| 親投資信託受益証券 | 1,949,220 | 1,724,602 |
| 未収入金 | 18,062,302 | 9,397,760 |
| 流動資産合計 | 1,965,064,804 | 1,762,152,042 |
| 資産合計 | 1,965,064,804 | 1,762,152,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,066,858 | 17,273,743 |
| 未払解約金 | 9,776,934 | 9,494,961 |
| 未払受託者報酬 | 52,275 | 49,687 |
| 未払委託者報酬 | 1,411,723 | 1,341,822 |
| 未払利息 | 69 | 80 |
| その他未払費用 | 1,800,320 | 826,899 |
| 流動負債合計 | 31,108,179 | 28,987,192 |
| 負債合計 | 31,108,179 | 28,987,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,022,286,038 | 5,757,914,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,088,329,413 | △4,024,749,685 |
| (分配準備積立金) | 146,209,666 | 153,191,339 |
| 元本等合計 | 1,933,956,625 | 1,733,164,850 |
| 純資産合計 | 1,933,956,625 | 1,733,164,850 |
| 負債純資産合計 | 1,965,064,804 | 1,762,152,042 |
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