有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月21日現在 | 当期 平成28年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,264,274 | 135,083,786 |
| 投資信託受益証券 | 4,449,674,515 | 3,362,994,671 |
| 親投資信託受益証券 | 4,489,573 | 3,480,963 |
| 未収入金 | 17,341,479 | 2,391,013 |
| 未収利息 | 286 | 232 |
| 流動資産合計 | 4,642,770,127 | 3,503,950,665 |
| 資産合計 | 4,642,770,127 | 3,503,950,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 19,788,283 |
| 未払収益分配金 | 48,307,577 | 44,096,331 |
| 未払解約金 | 27,817,570 | 4,155,316 |
| 未払受託者報酬 | 119,884 | 95,446 |
| 未払委託者報酬 | 3,237,086 | 2,577,332 |
| その他未払費用 | 2,048,700 | 875,653 |
| 流動負債合計 | 81,530,817 | 71,588,361 |
| 負債合計 | 81,530,817 | 71,588,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,051,262,880 | 7,349,388,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,490,023,570 | △3,917,026,234 |
| (分配準備積立金) | 333,695,160 | 390,586,828 |
| 元本等合計 | 4,561,239,310 | 3,432,362,304 |
| 純資産合計 | 4,561,239,310 | 3,432,362,304 |
| 負債純資産合計 | 4,642,770,127 | 3,503,950,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
