有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月22日現在 | 当期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,498,337 | 47,612,477 |
| 投資信託受益証券 | 1,531,840,119 | 1,399,470,350 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,642 | 1,429,571 |
| 未収入金 | 22,783,525 | 17,208,653 |
| 流動資産合計 | 1,591,692,623 | 1,465,721,051 |
| 資産合計 | 1,591,692,623 | 1,465,721,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,164,935 | 14,924,349 |
| 未払解約金 | 2,831,361 | 16,811,392 |
| 未払受託者報酬 | 44,888 | 40,297 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,245 | 1,088,290 |
| 未払利息 | 61 | 6 |
| その他未払費用 | 1,546,574 | 711,484 |
| 流動負債合計 | 21,800,064 | 33,575,818 |
| 負債合計 | 21,800,064 | 33,575,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,388,311,875 | 4,974,783,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,818,419,316 | △3,542,637,776 |
| (分配準備積立金) | 156,391,755 | 157,248,590 |
| 元本等合計 | 1,569,892,559 | 1,432,145,233 |
| 純資産合計 | 1,569,892,559 | 1,432,145,233 |
| 負債純資産合計 | 1,591,692,623 | 1,465,721,051 |
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