有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月20日現在 | 当期 平成28年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,083,786 | 120,162,450 |
| 投資信託受益証券 | 3,362,994,671 | 2,978,678,571 |
| 親投資信託受益証券 | 3,480,963 | 2,952,713 |
| 未収入金 | 2,391,013 | 4,911,926 |
| 未収利息 | 232 | - |
| 流動資産合計 | 3,503,950,665 | 3,106,705,660 |
| 資産合計 | 3,503,950,665 | 3,106,705,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,788,283 | - |
| 未払収益分配金 | 44,096,331 | 41,996,094 |
| 未払解約金 | 4,155,316 | 12,812,222 |
| 未払受託者報酬 | 95,446 | 81,112 |
| 未払委託者報酬 | 2,577,332 | 2,190,341 |
| 未払利息 | - | 120 |
| その他未払費用 | 875,653 | 2,168,189 |
| 流動負債合計 | 71,588,361 | 59,248,078 |
| 負債合計 | 71,588,361 | 59,248,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,349,388,538 | 6,999,349,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,917,026,234 | △3,951,891,478 |
| (分配準備積立金) | 390,586,828 | 443,462,842 |
| 元本等合計 | 3,432,362,304 | 3,047,457,582 |
| 純資産合計 | 3,432,362,304 | 3,047,457,582 |
| 負債純資産合計 | 3,503,950,665 | 3,106,705,660 |
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