有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月22日現在 | 当期 平成27年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,330,440 | 248,796,676 |
| 投資信託受益証券 | 6,646,176,402 | 5,848,758,754 |
| 親投資信託受益証券 | 6,967,427 | 6,130,844 |
| 未収入金 | 3,816,100 | 1,151,182 |
| 未収利息 | 523 | 420 |
| 流動資産合計 | 6,993,290,892 | 6,104,837,876 |
| 資産合計 | 6,993,290,892 | 6,104,837,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 12,005,772 |
| 未払収益分配金 | 103,848,569 | 58,073,300 |
| 未払解約金 | 26,803,715 | 9,349,528 |
| 未払受託者報酬 | 199,783 | 158,314 |
| 未払委託者報酬 | 5,394,432 | 4,274,685 |
| その他未払費用 | 1,931,293 | 922,746 |
| 流動負債合計 | 138,177,792 | 84,784,345 |
| 負債合計 | 138,177,792 | 84,784,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,384,856,989 | 9,678,883,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,529,743,889 | △3,658,829,818 |
| (分配準備積立金) | 266,616,980 | 309,876,769 |
| 元本等合計 | 6,855,113,100 | 6,020,053,531 |
| 純資産合計 | 6,855,113,100 | 6,020,053,531 |
| 負債純資産合計 | 6,993,290,892 | 6,104,837,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
