有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月20日現在 | 当期 平成29年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,753,920 | 78,855,897 |
| 投資信託受益証券 | 2,806,147,923 | 2,711,013,641 |
| 親投資信託受益証券 | 2,916,045 | 2,730,410 |
| 未収入金 | 17,729,288 | - |
| 流動資産合計 | 2,919,547,176 | 2,792,599,948 |
| 資産合計 | 2,919,547,176 | 2,792,599,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 25,020,101 |
| 未払収益分配金 | 40,329,791 | 40,010,409 |
| 未払解約金 | 8,515,704 | 2,458,664 |
| 未払受託者報酬 | 80,416 | 72,532 |
| 未払委託者報酬 | 2,171,497 | 1,958,664 |
| 未払利息 | 110 | 121 |
| その他未払費用 | 1,026,045 | 1,924,146 |
| 流動負債合計 | 52,123,563 | 71,444,637 |
| 負債合計 | 52,123,563 | 71,444,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,721,631,943 | 6,668,401,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,854,208,330 | △3,947,246,310 |
| (分配準備積立金) | 399,659,365 | 271,928,708 |
| 元本等合計 | 2,867,423,613 | 2,721,155,311 |
| 純資産合計 | 2,867,423,613 | 2,721,155,311 |
| 負債純資産合計 | 2,919,547,176 | 2,792,599,948 |
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