有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月20日現在 | 当期 平成27年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,796,676 | 171,264,274 |
| 投資信託受益証券 | 5,848,758,754 | 4,449,674,515 |
| 親投資信託受益証券 | 6,130,844 | 4,489,573 |
| 未収入金 | 1,151,182 | 17,341,479 |
| 未収利息 | 420 | 286 |
| 流動資産合計 | 6,104,837,876 | 4,642,770,127 |
| 資産合計 | 6,104,837,876 | 4,642,770,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,005,772 | - |
| 未払収益分配金 | 58,073,300 | 48,307,577 |
| 未払解約金 | 9,349,528 | 27,817,570 |
| 未払受託者報酬 | 158,314 | 119,884 |
| 未払委託者報酬 | 4,274,685 | 3,237,086 |
| その他未払費用 | 922,746 | 2,048,700 |
| 流動負債合計 | 84,784,345 | 81,530,817 |
| 負債合計 | 84,784,345 | 81,530,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,678,883,349 | 8,051,262,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,658,829,818 | △3,490,023,570 |
| (分配準備積立金) | 309,876,769 | 333,695,160 |
| 元本等合計 | 6,020,053,531 | 4,561,239,310 |
| 純資産合計 | 6,020,053,531 | 4,561,239,310 |
| 負債純資産合計 | 6,104,837,876 | 4,642,770,127 |
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