有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月20日現在 | 当期 平成29年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,162,450 | 92,753,920 |
| 投資信託受益証券 | 2,978,678,571 | 2,806,147,923 |
| 親投資信託受益証券 | 2,952,713 | 2,916,045 |
| 未収入金 | 4,911,926 | 17,729,288 |
| 流動資産合計 | 3,106,705,660 | 2,919,547,176 |
| 資産合計 | 3,106,705,660 | 2,919,547,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,996,094 | 40,329,791 |
| 未払解約金 | 12,812,222 | 8,515,704 |
| 未払受託者報酬 | 81,112 | 80,416 |
| 未払委託者報酬 | 2,190,341 | 2,171,497 |
| 未払利息 | 120 | 110 |
| その他未払費用 | 2,168,189 | 1,026,045 |
| 流動負債合計 | 59,248,078 | 52,123,563 |
| 負債合計 | 59,248,078 | 52,123,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,999,349,060 | 6,721,631,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,951,891,478 | △3,854,208,330 |
| (分配準備積立金) | 443,462,842 | 399,659,365 |
| 元本等合計 | 3,047,457,582 | 2,867,423,613 |
| 純資産合計 | 3,047,457,582 | 2,867,423,613 |
| 負債純資産合計 | 3,106,705,660 | 2,919,547,176 |
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