有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第6特定期間 (平成25年 7月22日現在) 金額(円) | 第7特定期間 (平成26年 1月20日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,306,251 | 10,039,992 |
| 親投資信託受益証券 | 4,055,215,974 | 4,423,187,991 |
| 未収入金 | 741,116 | 13,594,562 |
| 未収利息 | 21 | 13 |
| 流動資産合計 | 4,070,263,362 | 4,446,822,558 |
| 資産合計 | 4,070,263,362 | 4,446,822,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,124,141 | 6,647,380 |
| 未払解約金 | 7,546,751 | 15,334,185 |
| 未払受託者報酬 | 110,765 | 116,587 |
| 未払委託者報酬 | 996,877 | 1,049,262 |
| その他未払費用 | 18,451 | 19,424 |
| 流動負債合計 | 14,796,985 | 23,166,838 |
| 負債合計 | 14,796,985 | 23,166,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,082,761,043 | 4,431,586,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,294,666 | △7,931,214 |
| (分配準備積立金) | (76,442,435) | (55,910,917) |
| 元本等合計 | 4,055,466,377 | 4,423,655,720 |
| 純資産合計 | 4,055,466,377 | 4,423,655,720 |
| 負債純資産合計 | 4,070,263,362 | 4,446,822,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
