有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成29年 7月20日現在) | 第15特定期間 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,166,311 | 1,064,438 |
| 親投資信託受益証券 | 1,616,981,289 | 1,395,276,463 |
| 未収入金 | 6,985,142 | 13,739,892 |
| 流動資産合計 | 1,625,132,742 | 1,410,080,793 |
| 資産合計 | 1,625,132,742 | 1,410,080,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,458,855 | 2,154,307 |
| 未払解約金 | 14,554,484 | 11,567,138 |
| 未払受託者報酬 | 43,515 | 41,603 |
| 未払委託者報酬 | 391,643 | 374,409 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 7,242 | 6,924 |
| 流動負債合計 | 17,455,741 | 14,144,382 |
| 負債合計 | 17,455,741 | 14,144,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,639,236,842 | 1,436,205,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,559,841 | △40,268,708 |
| (分配準備積立金) | 22,986,900 | 15,358,224 |
| 元本等合計 | 1,607,677,001 | 1,395,936,411 |
| 純資産合計 | 1,607,677,001 | 1,395,936,411 |
| 負債純資産合計 | 1,625,132,742 | 1,410,080,793 |
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