有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成28年 1月20日現在) | 第12特定期間 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,142,496 | 595,502 |
| 親投資信託受益証券 | 6,638,466,240 | 2,630,071,805 |
| 未収入金 | - | 26,063,134 |
| 未収利息 | 31 | - |
| 流動資産合計 | 6,659,608,767 | 2,656,730,441 |
| 資産合計 | 6,659,608,767 | 2,656,730,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,975,348 | 3,868,069 |
| 未払解約金 | 8,792,290 | 33,810,375 |
| 未払受託者報酬 | 172,200 | 72,698 |
| 未払委託者報酬 | 1,549,783 | 654,252 |
| その他未払費用 | 28,691 | 12,107 |
| 流動負債合計 | 20,518,312 | 38,417,501 |
| 負債合計 | 20,518,312 | 38,417,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,650,232,492 | 2,578,713,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,142,037 | 39,599,940 |
| (分配準備積立金) | 52,286,969 | 50,655,065 |
| 元本等合計 | 6,639,090,455 | 2,618,312,940 |
| 純資産合計 | 6,639,090,455 | 2,618,312,940 |
| 負債純資産合計 | 6,659,608,767 | 2,656,730,441 |
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