有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成27年 1月20日現在) | 第10特定期間 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,238,814 | 18,754,838 |
| 親投資信託受益証券 | 6,096,671,332 | 5,849,438,141 |
| 未収入金 | 2,626,074 | 10,885,536 |
| 未収利息 | 45 | 28 |
| 流動資産合計 | 6,129,536,265 | 5,879,078,543 |
| 資産合計 | 6,129,536,265 | 5,879,078,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,925,626 | 8,835,415 |
| 未払解約金 | 90,064,682 | 19,213,945 |
| 未払受託者報酬 | 156,841 | 150,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,411,549 | 1,351,554 |
| その他未払費用 | 26,131 | 25,019 |
| 流動負債合計 | 100,584,829 | 29,576,107 |
| 負債合計 | 100,584,829 | 29,576,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,950,417,976 | 5,890,276,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,533,460 | △40,774,422 |
| (分配準備積立金) | 110,036,906 | 76,664,509 |
| 元本等合計 | 6,028,951,436 | 5,849,502,436 |
| 純資産合計 | 6,028,951,436 | 5,849,502,436 |
| 負債純資産合計 | 6,129,536,265 | 5,879,078,543 |
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