有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2019年 1月21日現在) | 第18特定期間 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 814,736 | 772,744 |
| 親投資信託受益証券 | 1,089,739,685 | 1,037,680,773 |
| 未収入金 | 3,165,770 | 1,646,131 |
| 流動資産合計 | 1,093,720,191 | 1,040,099,648 |
| 資産合計 | 1,093,720,191 | 1,040,099,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,707,240 | 1,627,703 |
| 未払解約金 | 1,439,941 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,248 | 29,526 |
| 未払委託者報酬 | 281,240 | 265,715 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 5,205 | 4,911 |
| 流動負債合計 | 3,464,876 | 1,927,856 |
| 負債合計 | 3,464,876 | 1,927,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,160,350 | 1,085,135,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,905,035 | △46,964,152 |
| (分配準備積立金) | 2,949,718 | 872,156 |
| 元本等合計 | 1,090,255,315 | 1,038,171,792 |
| 純資産合計 | 1,090,255,315 | 1,038,171,792 |
| 負債純資産合計 | 1,093,720,191 | 1,040,099,648 |
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