有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成28年 7月20日現在) | 第13特定期間 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,260 |
| コール・ローン | 595,502 | 485,074 |
| 親投資信託受益証券 | 2,630,071,805 | 1,892,570,533 |
| 未収入金 | 26,063,134 | 5,800,820 |
| 流動資産合計 | 2,656,730,441 | 1,898,858,687 |
| 資産合計 | 2,656,730,441 | 1,898,858,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,868,069 | 2,865,860 |
| 未払解約金 | 33,810,375 | 3,547,955 |
| 未払受託者報酬 | 72,698 | 52,990 |
| 未払委託者報酬 | 654,252 | 476,912 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 12,107 | 8,823 |
| 流動負債合計 | 38,417,501 | 6,952,541 |
| 負債合計 | 38,417,501 | 6,952,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,578,713,000 | 1,910,573,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,599,940 | △18,667,238 |
| (分配準備積立金) | 50,655,065 | 31,960,274 |
| 元本等合計 | 2,618,312,940 | 1,891,906,146 |
| 純資産合計 | 2,618,312,940 | 1,891,906,146 |
| 負債純資産合計 | 2,656,730,441 | 1,898,858,687 |
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