有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2019年 7月22日現在) | 第19特定期間 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 772,744 | 730,196 |
| 親投資信託受益証券 | 1,037,680,773 | 985,757,195 |
| 未収入金 | 1,646,131 | 2,616,396 |
| 流動資産合計 | 1,040,099,648 | 989,103,787 |
| 資産合計 | 1,040,099,648 | 989,103,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,627,703 | 1,572,193 |
| 未払解約金 | - | 2,907,288 |
| 未払受託者報酬 | 29,526 | 27,666 |
| 未払委託者報酬 | 265,715 | 248,968 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 4,911 | 4,601 |
| 流動負債合計 | 1,927,856 | 4,760,716 |
| 負債合計 | 1,927,856 | 4,760,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,085,135,944 | 1,048,129,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,964,152 | △63,786,170 |
| (分配準備積立金) | 872,156 | 701,362 |
| 元本等合計 | 1,038,171,792 | 984,343,071 |
| 純資産合計 | 1,038,171,792 | 984,343,071 |
| 負債純資産合計 | 1,040,099,648 | 989,103,787 |
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