有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2018年 1月22日現在) | 第16特定期間 (2018年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,064,438 | 924,072 |
| 親投資信託受益証券 | 1,395,276,463 | 1,236,858,473 |
| 未収入金 | 13,739,892 | 1,943,718 |
| 流動資産合計 | 1,410,080,793 | 1,239,726,263 |
| 資産合計 | 1,410,080,793 | 1,239,726,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,154,307 | 1,918,331 |
| 未払解約金 | 11,567,138 | 2,675,567 |
| 未払受託者報酬 | 41,603 | 33,261 |
| 未払委託者報酬 | 374,409 | 299,340 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 6,924 | 5,536 |
| 流動負債合計 | 14,144,382 | 4,932,037 |
| 負債合計 | 14,144,382 | 4,932,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,436,205,119 | 1,278,887,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,268,708 | △44,093,369 |
| (分配準備積立金) | 15,358,224 | 8,578,176 |
| 元本等合計 | 1,395,936,411 | 1,234,794,226 |
| 純資産合計 | 1,395,936,411 | 1,234,794,226 |
| 負債純資産合計 | 1,410,080,793 | 1,239,726,263 |
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