有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成27年 7月21日現在) | 第11特定期間 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,754,838 | 21,142,496 |
| 親投資信託受益証券 | 5,849,438,141 | 6,638,466,240 |
| 未収入金 | 10,885,536 | - |
| 未収利息 | 28 | 31 |
| 流動資産合計 | 5,879,078,543 | 6,659,608,767 |
| 資産合計 | 5,879,078,543 | 6,659,608,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,835,415 | 9,975,348 |
| 未払解約金 | 19,213,945 | 8,792,290 |
| 未払受託者報酬 | 150,174 | 172,200 |
| 未払委託者報酬 | 1,351,554 | 1,549,783 |
| その他未払費用 | 25,019 | 28,691 |
| 流動負債合計 | 29,576,107 | 20,518,312 |
| 負債合計 | 29,576,107 | 20,518,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,890,276,858 | 6,650,232,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,774,422 | △11,142,037 |
| (分配準備積立金) | 76,664,509 | 52,286,969 |
| 元本等合計 | 5,849,502,436 | 6,639,090,455 |
| 純資産合計 | 5,849,502,436 | 6,639,090,455 |
| 負債純資産合計 | 5,879,078,543 | 6,659,608,767 |
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