有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (2018年 7月20日現在) | 第17特定期間 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 924,072 | 814,736 |
| 親投資信託受益証券 | 1,236,858,473 | 1,089,739,685 |
| 未収入金 | 1,943,718 | 3,165,770 |
| 流動資産合計 | 1,239,726,263 | 1,093,720,191 |
| 資産合計 | 1,239,726,263 | 1,093,720,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,918,331 | 1,707,240 |
| 未払解約金 | 2,675,567 | 1,439,941 |
| 未払受託者報酬 | 33,261 | 31,248 |
| 未払委託者報酬 | 299,340 | 281,240 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 5,536 | 5,205 |
| 流動負債合計 | 4,932,037 | 3,464,876 |
| 負債合計 | 4,932,037 | 3,464,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,278,887,595 | 1,138,160,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,093,369 | △47,905,035 |
| (分配準備積立金) | 8,578,176 | 2,949,718 |
| 元本等合計 | 1,234,794,226 | 1,090,255,315 |
| 純資産合計 | 1,234,794,226 | 1,090,255,315 |
| 負債純資産合計 | 1,239,726,263 | 1,093,720,191 |
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