有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成29年 1月20日現在) | 第14特定期間 (平成29年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,260 | - |
| コール・ローン | 485,074 | 1,166,311 |
| 親投資信託受益証券 | 1,892,570,533 | 1,616,981,289 |
| 未収入金 | 5,800,820 | 6,985,142 |
| 流動資産合計 | 1,898,858,687 | 1,625,132,742 |
| 資産合計 | 1,898,858,687 | 1,625,132,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,865,860 | 2,458,855 |
| 未払解約金 | 3,547,955 | 14,554,484 |
| 未払受託者報酬 | 52,990 | 43,515 |
| 未払委託者報酬 | 476,912 | 391,643 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 8,823 | 7,242 |
| 流動負債合計 | 6,952,541 | 17,455,741 |
| 負債合計 | 6,952,541 | 17,455,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,910,573,384 | 1,639,236,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,667,238 | △31,559,841 |
| (分配準備積立金) | 31,960,274 | 22,986,900 |
| 元本等合計 | 1,891,906,146 | 1,607,677,001 |
| 純資産合計 | 1,891,906,146 | 1,607,677,001 |
| 負債純資産合計 | 1,898,858,687 | 1,625,132,742 |
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