有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成26年 7月22日現在) | 第9特定期間 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,899,322 | 30,238,814 |
| 親投資信託受益証券 | 5,519,115,312 | 6,096,671,332 |
| 未収入金 | 1,192,551 | 2,626,074 |
| 未収利息 | 35 | 45 |
| 流動資産合計 | 5,547,207,220 | 6,129,536,265 |
| 資産合計 | 5,547,207,220 | 6,129,536,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,292,855 | 8,925,626 |
| 未払解約金 | 18,091,339 | 90,064,682 |
| 未払受託者報酬 | 153,100 | 156,841 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,895 | 1,411,549 |
| その他未払費用 | 25,506 | 26,131 |
| 流動負債合計 | 27,940,695 | 100,584,829 |
| 負債合計 | 27,940,695 | 100,584,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,528,570,569 | 5,950,417,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,304,044 | 78,533,460 |
| (分配準備積立金) | 40,492,250 | 110,036,906 |
| 元本等合計 | 5,519,266,525 | 6,028,951,436 |
| 純資産合計 | 5,519,266,525 | 6,028,951,436 |
| 負債純資産合計 | 5,547,207,220 | 6,129,536,265 |
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