1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 8月10日現在) | 第4期 (平成26年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,401,626 | 73,496,428 |
| コール・ローン | 3,811,425 | 9,078,946 |
| 株式 | 1,209,283,751 | 4,661,363,972 |
| 派生商品評価勘定 | 176,787 | - |
| 未収入金 | 11,107,179 | - |
| 未収配当金 | 1,625,584 | 4,857,106 |
| 未収利息 | 16 | 51 |
| 差入委託証拠金 | 1,559,510 | 47,851,990 |
| 流動資産合計 | 1,232,965,878 | 4,796,648,493 |
| 資産合計 | 1,232,965,878 | 4,796,648,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,000 | 2,558,611 |
| 未払収益分配金 | 11,440,000 | 13,560,000 |
| 未払受託者報酬 | 298,896 | 672,411 |
| 未払委託者報酬 | 2,391,101 | 5,379,211 |
| その他未払費用 | 609,651 | 1,288,895 |
| 流動負債合計 | 14,750,648 | 23,459,128 |
| 負債合計 | 14,750,648 | 23,459,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,800,000 | 1,892,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 587,415,230 | 2,880,789,365 |
| (分配準備積立金) | 30,471 | 31,821 |
| 元本等合計 | 1,218,215,230 | 4,773,189,365 |
| 純資産合計 | 1,218,215,230 | 4,773,189,365 |
| 負債純資産合計 | 1,232,965,878 | 4,796,648,493 |
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