1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 8月10日現在) | 第8期 (2018年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 126,639,597 | 150,957,240 |
| コール・ローン | 30,840,655 | 34,879,582 |
| 株式 | 7,402,059,907 | 12,701,142,257 |
| 派生商品評価勘定 | 5,826,847 | 10,600,305 |
| 未収入金 | - | 37,037,915 |
| 未収配当金 | 2,707,391 | 4,231,323 |
| 差入委託証拠金 | 82,568,311 | 132,563,041 |
| 流動資産合計 | 7,650,642,708 | 13,071,411,663 |
| 資産合計 | 7,650,642,708 | 13,071,411,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,131 | - |
| 未払収益分配金 | 36,800,000 | 38,130,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,045,548 | 3,026,684 |
| 未払委託者報酬 | 16,364,296 | 24,213,434 |
| 未払利息 | 29 | 47 |
| その他未払費用 | 4,058,988 | 1,807,384 |
| 流動負債合計 | 59,315,992 | 67,177,549 |
| 負債合計 | 59,315,992 | 67,177,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,813,550,000 | 2,444,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,777,776,716 | 10,559,884,114 |
| (分配準備積立金) | 109,903 | 300 |
| 元本等合計 | 7,591,326,716 | 13,004,234,114 |
| 純資産合計 | 7,591,326,716 | 13,004,234,114 |
| 負債純資産合計 | 7,650,642,708 | 13,071,411,663 |
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